通過在集團(tuán)總部、成員企業(yè)、銀行之間搭建一個“三位一體”的資金管理平臺。實(shí)現(xiàn)賬戶管理、資金結(jié)算、票據(jù)管理、資金計劃、資金池管理、內(nèi)部銀行管理、銀企對賬、融資管理、理財管理、國際結(jié)算、境外資金管理等功能，并且通過與內(nèi)部共享平臺、ERP系統(tǒng)、財務(wù)公司系統(tǒng)等集成，從而實(shí)現(xiàn)資金的集中管控，提升資金結(jié)算效率，降低資金管理風(fēng)險。 集團(tuán)資金管理系統(tǒng)實(shí)施了賬戶管理、資金結(jié)算、資金計劃、投融資管理、票據(jù)管理、理財管理等全面的資金管控。在實(shí)現(xiàn)資金業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，通過對資金數(shù)據(jù)加工、提煉生成幫助領(lǐng)導(dǎo)決策的資金信息。提升了資金信息的全面性、及時性、準(zhǔn)確性、便捷性、可追溯性，為管理層經(jīng)營決策提供有力支撐。 集團(tuán)在國內(nèi)開通了民生銀行等10家境內(nèi)銀行直聯(lián)接口，覆蓋了境內(nèi)企業(yè)絕大部分的結(jié)算賬戶。同時開通境外匯豐、渣打、中銀香港等銀行銀企直聯(lián)接口，覆蓋了境外企業(yè)主要結(jié)算賬戶。另外，集團(tuán)公司還開通了RPA工具，實(shí)現(xiàn)了非直聯(lián)賬戶的信息自動獲取。從而實(shí)現(xiàn)全球賬戶的統(tǒng)一視圖，在資金平臺能看到所有境內(nèi)、境外賬戶信息。并實(shí)現(xiàn)了全球資金管理，通過整個系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)境內(nèi)對全球的資金進(jìn)行集中統(tǒng)一的付款和收款。以及實(shí)現(xiàn)境外外匯交易處理。 通過資金管理平臺，實(shí)現(xiàn)了資金使用計劃、事中控制、事后分析的全過程管理。首先集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)資金精細(xì)化管理，采用年、月、周、日多周期計劃管理。其中日計劃則通過與共享中心待付款池對接，經(jīng)過資金崗付款排程，形成資金日計劃，實(shí)現(xiàn)了精細(xì)化管理。其次，由于華強(qiáng)集團(tuán)成員企業(yè)橫跨境內(nèi)、境外，需要編制多幣別資金計劃。第三，集團(tuán)公司還實(shí)現(xiàn)從銀行轉(zhuǎn)賬、票據(jù)支付等資金結(jié)算方式進(jìn)行計劃管理，全面盤活了票據(jù)使用。 資金管理平臺與財務(wù)共享平臺、OA系統(tǒng)、SAP系統(tǒng)、NC系統(tǒng)、與極致系統(tǒng)、主數(shù)據(jù)系統(tǒng)高度集成，實(shí)現(xiàn)了資金信息共享，業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)、資金、財務(wù)的高效協(xié)同。資金管理系統(tǒng)與財務(wù)共享平臺實(shí)現(xiàn)端到端的業(yè)務(wù)處理，提升了共享財務(wù)的處理效率。同時資金平臺將資金業(yè)務(wù)審批與OA系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)審批。與SAP系統(tǒng)、NC系統(tǒng)對接，實(shí)現(xiàn)了特定資金業(yè)務(wù)憑證的自動傳遞，并且實(shí)現(xiàn)了與物業(yè)公司的極致ERP的對接，實(shí)現(xiàn)業(yè)財一體化。 集團(tuán)資金管控平臺與財務(wù)公司的業(yè)務(wù)高度協(xié)同；成員企業(yè)通過集團(tuán)資金管控平臺就能實(shí)現(xiàn)財務(wù)公司支付、融資還款、賬戶查詢、電子回單獲取等交易處理。提升了成員企業(yè)的工作效率和便利性。 資金管理系統(tǒng)還將資金管理系統(tǒng)的報表、審批與企業(yè)微信、與移動審批平臺集成。為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供更多便利性。業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)
華強(qiáng)集團(tuán)作為中國第一代成立資金結(jié)算中心的集團(tuán)企業(yè)先行者，從集團(tuán)成立之初就實(shí)現(xiàn)了資金集中高效管理。并在此基礎(chǔ)上，深入開展產(chǎn)融結(jié)合、實(shí)現(xiàn)價值創(chuàng)造、深化業(yè)財融合。華強(qiáng)集團(tuán)資金管理大致可以劃分為三個階段。
集中管控階段（1997年——2011年）：成立結(jié)算中心實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金集中管控，優(yōu)化金融資源配置，開展內(nèi)部資金調(diào)劑，有力的促進(jìn)了業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。
產(chǎn)融協(xié)同階段（2012年——2017年）：集團(tuán)成立了財務(wù)公司，通過發(fā)揮財務(wù)公司資金匯集融通和產(chǎn)業(yè)支持孵化的功能，開創(chuàng)文化與金融、科技與金融、服務(wù)業(yè)與金融等創(chuàng)新融合的模式，為華強(qiáng)集團(tuán)文化科技、電子信息高端服務(wù)等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供強(qiáng)有力的金融支持。
業(yè)財融合階段（2018年——至今）：集團(tuán)通過成立財務(wù)共享中心，以及內(nèi)部系統(tǒng)協(xié)同，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略財務(wù)、業(yè)務(wù)財務(wù)、共享財務(wù)的分離，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)與財務(wù)高效協(xié)同。
近年來，移動互聯(lián)、大數(shù)據(jù)等信息化應(yīng)用不斷深入，與此同時，華強(qiáng)集團(tuán)深入開展高端電子服務(wù)業(yè)并積極開拓海外市場，華強(qiáng)集團(tuán)資金管理系統(tǒng)面臨著境外資金覆蓋不足，銀企直聯(lián)范圍不足，業(yè)務(wù)應(yīng)用深入不夠，與內(nèi)部系統(tǒng)協(xié)同不足等問題，亟需對現(xiàn)有資金管理系統(tǒng)進(jìn)行升級。
華強(qiáng)集團(tuán)是民生銀行的戰(zhàn)略客戶，為了更好的增進(jìn)銀企合作，2020年民生銀行與拜特公司共同為華強(qiáng)集團(tuán)提供資金管理系統(tǒng)升級服務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)資金管控，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)處理效率，提升資金管理水平，保障資金運(yùn)營健康有序，促進(jìn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展。方案框架
客戶價值
1、全景透視管理
2、全球化管理
3、精細(xì)化管理
4、全流程管控
5、產(chǎn)融協(xié)同管理
6、信息技術(shù)加持
