包括用戶信息、待處理信息、常用菜單及報(bào)表、系統(tǒng)消息等，布局可根據(jù)用戶習(xí)慣進(jìn)行設(shè)置。
流程設(shè)計(jì)囊括了所有成員單位需要審批的業(yè)務(wù)。管理員可根據(jù)業(yè)務(wù)審批需要設(shè)置各單位各業(yè)務(wù)的審批流程, 用戶可以定義審批角色、選擇審批人員，并可以執(zhí)行多人中的一人或者多人執(zhí)行審批。流程配置可以根據(jù)不同的業(yè)務(wù)需求設(shè)置不同的分支條件，實(shí)現(xiàn)多分支的審批。
包含資金主數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)元數(shù)據(jù)的管理，包含多條線業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)治理規(guī)范的管理功能，主要有基礎(chǔ)公用類、賬戶類、交易類、資金計(jì)劃類、存款結(jié)算類、核算類、融資類、投資類、外匯類（國(guó)際）、境外類等主數(shù)據(jù)的管理功能。
實(shí)現(xiàn)企業(yè)對(duì)內(nèi)和對(duì)外資金管理業(yè)務(wù)，主要包括參數(shù)配置、對(duì)內(nèi)部賬戶、銀行賬戶管理以及賬戶間層級(jí)關(guān)系調(diào)整、父子關(guān)系設(shè)置、付款辦理、費(fèi)用報(bào)銷、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)，優(yōu)化了銀行賬戶多幣別框架，為跨境業(yè)務(wù)提供了數(shù)據(jù)支撐。
通過(guò)編制全公司的資金計(jì)劃，可支持按日、周、月、季、年等不同維度編制計(jì)劃，并按照計(jì)劃對(duì)全公司的資金、票據(jù)等相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行計(jì)劃控制，控制的方式多樣性（不控制、提示性控制、嚴(yán)格控制），并對(duì)計(jì)劃控制執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行考核，做到事前計(jì)劃，事中控制，事后分析。
支持銀行授信業(yè)務(wù)管理，表內(nèi)外各類信貸業(yè)務(wù)（含40+主流融資品種）貸前、貸中、貸后全過(guò)程電子化管理。本系統(tǒng)包括貸款申請(qǐng)、貸款合同、放款、計(jì)息、還款、到期提醒等業(yè)務(wù)及流程，實(shí)現(xiàn)在線申請(qǐng)、在線審批、記賬、放款、計(jì)息、生成還款申請(qǐng)、貸款展期、逾期等業(yè)務(wù)。實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)融資規(guī)模、成本、費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)管理。
企業(yè)對(duì)應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)（紙票和電票）進(jìn)行全程電子化管理，實(shí)時(shí)了解票據(jù)業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)情況。應(yīng)付票據(jù)業(yè)務(wù)包括開票登記、開票補(bǔ)錄、未用退票和兌付確認(rèn)等。應(yīng)收票據(jù)業(yè)務(wù)包括收票登記、票據(jù)劃撥、票據(jù)背書、票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)質(zhì)押、票據(jù)托收、退票申請(qǐng)、票據(jù)鎖定/ 解鎖等。支持電票業(yè)務(wù)全生命周期30+銀行票據(jù)直連業(yè)務(wù)辦理，包含票據(jù)簽收、提示保證、提示承兌、提示收票、追索通知、追索清償、通用撤回、指令處理等業(yè)務(wù)。
支持企業(yè)進(jìn)行股票、債券、基本、非上市股權(quán)、產(chǎn)業(yè)基金、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資和風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)的管理，以及投資規(guī)模、收益、風(fēng)險(xiǎn)的管理。
支持外匯即期、遠(yuǎn)期結(jié)售匯、掉期、期權(quán)、利率的外匯交易，并支持與銀行在線提交外匯業(yè)務(wù)指令。基于銀企直連及銀行共享的SWIFT網(wǎng)，為企業(yè)集團(tuán)提供境內(nèi)外幣支付、境外賬戶支付、外匯交易需求管理、外匯交易執(zhí)行、外匯交易后管理、外匯交易結(jié)算、外匯交易評(píng)估、決策分析及外匯風(fēng)險(xiǎn)管理等外匯業(yè)務(wù)，并提供外匯損益的實(shí)時(shí)查詢、外匯遠(yuǎn)期、外匯掉期等外匯套期保值功能，企業(yè)集團(tuán)外匯業(yè)務(wù)端到端的全生命周期管理，幫助集團(tuán)企業(yè)實(shí)現(xiàn)外...
支持企業(yè)境外銀行賬戶收支結(jié)算和資金池業(yè)務(wù)的管理，以及國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)品種，信用證、福費(fèi)廷等業(yè)務(wù)辦理，建立國(guó)際廠商業(yè)務(wù)和系統(tǒng)平臺(tái)合作，包括Swift組織、外資銀行以及外匯資訊彭博、路透、萬(wàn)德EXlog等合作，進(jìn)行境外資金全面風(fēng)險(xiǎn)管控。
核算管理是針對(duì)資金中心在日常工作中處理各種結(jié)算業(yè)務(wù)、融資業(yè)務(wù)進(jìn)行資金核算管理的系統(tǒng)。高度集成了核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置、柜臺(tái)賬務(wù)處理、表外賬務(wù)、網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)記賬以及手工賬務(wù)處理兩種模式、利息核算管理、期終處理、對(duì)賬中心等功能模塊，在軟件的集成度、安全性、通用性、易用性方面有較大優(yōu)勢(shì)。
根據(jù)歷史發(fā)生經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，主要以及既定的業(yè)務(wù)合同和票據(jù)信息，應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)，進(jìn)行集團(tuán)整體資金管理缺口，進(jìn)行生成后續(xù)融資和投資的建議策略。
通過(guò)RPA初級(jí)人工智能解決，財(cái)務(wù)人員日常繁瑣的標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)場(chǎng)景，如網(wǎng)銀流水和回單下載和打印，對(duì)賬，以及收款認(rèn)領(lǐng)和清分，輔助自動(dòng)賬務(wù)處理等。
內(nèi)部員工和集團(tuán)上下游供應(yīng)商、經(jīng)銷商信用體系管理，通過(guò)員工的和供應(yīng)商的量化指標(biāo)，進(jìn)行信用等級(jí)內(nèi)部評(píng)定，根據(jù)等級(jí)確定內(nèi)部支付的策略優(yōu)先級(jí)，以及往來(lái)客戶和供應(yīng)商應(yīng)付和應(yīng)收款項(xiàng)的管理。
支持資金運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)分析、財(cái)務(wù)分析、報(bào)表分析等基礎(chǔ)分析應(yīng)用；提供管理駕駛艙、行業(yè)對(duì)標(biāo)、績(jī)效考核、風(fēng)險(xiǎn)管理等管理分析應(yīng)用；提供資金頭寸、資金缺口、風(fēng)險(xiǎn)敞口、資金預(yù)測(cè)、資金監(jiān)控、資金異常等資金分析應(yīng)用，支持地圖、表格、圖形、圖表聯(lián)動(dòng)等多種展現(xiàn)分布形式；支持同比、環(huán)比、占比、趨勢(shì)等多種分析方法；多維數(shù)據(jù)展示，資金健康情況進(jìn)行診斷，并出具管理視角的資金報(bào)告。
支持移動(dòng)辦公，自有APP滿足企業(yè)業(yè)務(wù)和管理人員各類業(yè)務(wù)的移動(dòng)辦理，同步與微信企業(yè)號(hào)、釘釘集成各類業(yè)務(wù)待辦和消息提醒以及預(yù)警業(yè)務(wù)，同時(shí)支持國(guó)密算法，以及人臉識(shí)別多種安全保障機(jī)制。
