一、戰(zhàn)略升級，打造全球新能源鋰電材料領導者
為應對全球氣候變化、環(huán)境污染、能源結構性短缺等問題的嚴峻挑戰(zhàn)，全球各主要政府積極推進能源革命，大力發(fā)展清潔能源，將降低碳排放、推廣清潔能源應用作為培育新的經(jīng)濟增長點和建設環(huán)境友好型社會的重大戰(zhàn)略選擇。而5G技術的推廣將進一步提升手機對電池帶電量的需求，從而帶動含鈷鋰電池的市場需求。
新能源鋰電產(chǎn)業(yè)及以5G為代表的智能終端產(chǎn)業(yè)大發(fā)展，華友鈷業(yè)所從事的新能源鋰電材料產(chǎn)業(yè)和鈷鎳新材料產(chǎn)業(yè)，是國家發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策所支持的新興產(chǎn)業(yè)，所生產(chǎn)的產(chǎn)品是三元動力電池等新能源材料必備的核心材料。
面對市場機遇，公司持續(xù)加大科研投入，加快產(chǎn)品開發(fā)，多項新能源材料科研取得重大突破，技術處于行業(yè)領先水平。同時，公司圍繞新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，聚焦資本市場，搶抓戰(zhàn)略機遇，完成76億元可轉債發(fā)行，啟動177億元非公開發(fā)行股票的發(fā)行工作，強化銀企聯(lián)動，支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展；公司加大了剛果、津巴布韋、印尼等地海外資源布局，在國內(nèi)擴大浙江、廣西等地制造基地建設，形成全球市場的國內(nèi)國際雙循環(huán)經(jīng)營格局。公司堅持高水平開放，推動戰(zhàn)略合作取得新突破，與POSCO、與容百、當升、孚能、大眾汽車、LG、寶馬、福特汽車、特斯拉建立產(chǎn)業(yè)鏈合作，產(chǎn)業(yè)互連、優(yōu)勢互補，公司更深更廣更有力地嵌入了全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。
華友鈷業(yè)鞏固自身鈷行業(yè)領先者地位的同時，力爭成為全球新能源鋰電行業(yè)領導者。
二、全球化、數(shù)字化賦予財資管理新使命
隨著華友鈷業(yè)業(yè)務快速發(fā)展，依托人工管理資金工作量趨于飽和，已經(jīng)不能滿足業(yè)務發(fā)展需要。運用傳統(tǒng)方法開展資金管理時面臨以下難題：一是手工操作工作量大。余額統(tǒng)計、支付結算、收款確認、賬務處理、銀行對賬完全依托人工處理，業(yè)務量急增后，工作量已經(jīng)飽和，嚴重制約業(yè)務發(fā)展。二是現(xiàn)金流精益管理難度大。公司采用事業(yè)部制管理，需要核算資金成本，手工管理無法滿足事業(yè)部現(xiàn)金流精益管理要求。三是資金安全管控難度大。公司資金流量大，融資、信用證、外匯業(yè)務多，資金風險點多面廣，資金安全管理仍然存在薄弱環(huán)節(jié)，需要進一步筑牢資金安全防線。
在面臨經(jīng)營發(fā)展變革與數(shù)字化建設浪潮背景下，順應公司轉型升級工作，加強集團管控已是當務之急，資金管理作為集團管控的核心內(nèi)容，更是重中之重。華友鈷業(yè)亟需借鑒應用先進的資金管理理念和實踐，以更好抓住機遇、應對挑戰(zhàn)，推動資金管理轉型升級和效率變革，為企業(yè)發(fā)展提供堅強資金保障和業(yè)務支持。
因此，在2019年華友鈷業(yè)與拜特科技合作，啟動了資金管理系統(tǒng)建設項目，通過建設資金管理系統(tǒng)，加強資金的集約、高效、安全管理，保障企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營的可持續(xù)發(fā)展能力，提升企業(yè)全球經(jīng)營的管理能力。
三、數(shù)字化浪潮下資金管理定位與框架
服務于集團戰(zhàn)略轉型，華友鈷業(yè)成立了資金管理中心，作為集團的資金管理決策中心、資金資源配置中心、資金運作調(diào)控中心、資金結算中心和資金信息集成中心，為集團多業(yè)務共同發(fā)展提供資金管理現(xiàn)代化的保障手段，強化集團控制，實行資金預算，優(yōu)化資源配置，提高資金利用效果，降低資金成本，防范資金風險，實現(xiàn)高度的協(xié)同管理達到業(yè)務資源共享的狀態(tài)。通過資金管理體系和資金管理系統(tǒng)建設，引入先進的管理模式，提高企業(yè)運作的效率與規(guī)范性。
華友鈷業(yè)在成立資金中心運營一段時間后，正在規(guī)劃建立財務共享服務中心。財務共享服務中心作為會計核算集中化、標準化作業(yè)工廠，定位于高效運營的平臺，在自動化、智能化技術的輔助下，可以處理大量交易性工作。從而釋放更多的財務資源投入更有價值的管理會計工作中。
華友鈷業(yè)將形成資金管理中心+財務共享服務中心兩翼共同支持企業(yè)運營，各司其職、各展所長，攜手并進、共促轉型。
四、智能化資金管理平臺賦能業(yè)務發(fā)展
華友鈷業(yè)面向未來建設智能化的資金管理系統(tǒng)，通過在集團、成員單位、銀行中間搭建一個以資金平衡為基礎，融合內(nèi)部金融服務，滿足資金計劃、結算業(yè)務、資金調(diào)度、票據(jù)管理、票據(jù)池管理、融資信貸、信用證與外匯、風險監(jiān)管和決策分析“三位一體”的資金管理平臺。
1、以現(xiàn)金流為導向的價值鏈管理
通過資金平臺建設，將資金管理與向業(yè)務前端延伸。資金管理平臺一端連接外部銀行，一端連接內(nèi)部共享平臺、SAP系統(tǒng)、OA系統(tǒng)等系統(tǒng)。形成從資金計劃、收付款申請與業(yè)務處理、資金結算、財務核算、統(tǒng)計分析的閉環(huán)管理，大幅度提升財務工作效率。
通過系統(tǒng)強化了資金預算管理，實行精細化管理。通過編制票據(jù)與現(xiàn)金結算方式的資金計劃，并嚴格控制執(zhí)行，從而更加精準提升資金使用效率。
共享平臺處理完成的供應商付款、費用報銷等付款單據(jù)，推送到資金平臺形成統(tǒng)一的付款池，結合華友鈷業(yè)收入規(guī)律與資金預測，進行付款排程管理，合理安排資金流出節(jié)奏。并通過智能路由實現(xiàn)銀行轉賬、電子票據(jù)的在線支付，付款成功后，資金平臺反饋支付結果與電子回單，SAP能夠自動產(chǎn)生會計憑證。資金平臺將所有銀行轉賬、票據(jù)、信用證收款業(yè)務推送SAP系統(tǒng)，實現(xiàn)收款自動核銷，生成會計憑證，加速了收款處理效率。
資金管理平臺有力支撐了2021年在2018年基礎上業(yè)務量翻1倍的快速增長。
2、盤活票據(jù)資產(chǎn)，提升資金使用效益
國內(nèi)制造業(yè)資金管理特點其中之一是票據(jù)結算量大，隨著公司業(yè)務快速發(fā)展，票據(jù)存量日益增加。如何簡便的操作票據(jù)付款、貼現(xiàn)等票據(jù)業(yè)務、以及解決集團內(nèi)部票據(jù)需求錯配，已成為華友鈷業(yè)需要解決的問題。
通過在銀行開通票據(jù)池服務，并且實現(xiàn)與資金平臺的無縫集成，實現(xiàn)極簡出票據(jù)入池、線上自助批量開票、在線提取保證金、集團額度管理、成員間余缺調(diào)劑、線上融資、票據(jù)信息統(tǒng)計管理一攬子綜合服務。有效盤活票據(jù)資產(chǎn)，提升票據(jù)管理效率，實現(xiàn)降本增效。
3、通過資金平臺實現(xiàn)對業(yè)務透視管理
資金管理平臺實施與企業(yè)前、中、后臺相關系統(tǒng)充分集成，使得多機構、多系統(tǒng)、多層級的資金數(shù)據(jù)被統(tǒng)一、完整、準確地匯總，進而為公司的資金和業(yè)務管理提供信息基礎。資金管理系統(tǒng)可以實現(xiàn)對賬戶及資金全層級、穿透式的動態(tài)監(jiān)控，數(shù)據(jù)可追溯、全透明，對企業(yè)資金狀況一目了然。
4、貫穿全業(yè)務的風險控制與提醒
資金平臺設置了貫穿業(yè)務風險控制與提醒功能，有效防范資金風險。
事前提醒：系統(tǒng)提供針對融資到期、票據(jù)到期、信用證到期、賬戶到期、Ukey到期、賬戶余額不足等事項進行事前提醒。
事中預警：系統(tǒng)在支付結算環(huán)節(jié)植入異常支付、大額支付、重復付款、違規(guī)支付、相關客戶付款等“紅綠燈”預警規(guī)則，在線校驗每筆資金支付，“紅燈”攔截退回、“黃燈”預警復核、“綠燈”通過放行，有效保障資金支付安全。
事后監(jiān)督：系統(tǒng)提供久懸賬戶、存貸比超標、賬戶余額超標等后評價，及時發(fā)現(xiàn)、督辦整改和閉環(huán)跟蹤資金風險事項，全面提升風險防范能力。
全球能源轉型步入關鍵期，作為新能源鋰電行業(yè)領軍企業(yè)，華友鈷業(yè)深度鍥入國家發(fā)展戰(zhàn)略，堅持技術創(chuàng)新驅動，加快公司轉型。公司數(shù)字化、轉型變革方興未艾，資金管理將朝著數(shù)字化、智能化、生態(tài)化發(fā)展。將不斷的通過引入大數(shù)據(jù)、AI、區(qū)塊鏈等技術賦能業(yè)務，賦能管理，為公司的業(yè)務發(fā)展高質量、高水平發(fā)展保駕護航。
