1、項目建設(shè)目標(biāo)
東本及拜特公司通力配合，對東本及下屬工廠進行了充分調(diào)研，并結(jié)合拜特公司以往的客戶服務(wù)經(jīng)驗，最終指定了分階段實施的項目推進計劃，整個項目分兩個階段進行實施，按照先電匯后票據(jù)的推進思路，最終實現(xiàn)了資金管理系統(tǒng)在東本全公司范圍內(nèi)的上線使用，有效解決當(dāng)前資金管理遇到的問題。
2、項目推進計劃 ：
◆ 2018年8月：項目啟動
◆ 2018年9月：完成藍圖設(shè)計及銀行直聯(lián)協(xié)議簽署工作；
◆ 2018年10月：完成16家銀企直聯(lián)銀行上線前測試準(zhǔn)備工作；
◆ 2018年12月：系統(tǒng)正式運行上線；
◆ 2019年7月：完成7家電票接口調(diào)試和上線工作。
3、項目業(yè)務(wù)方案：
◆ 銀行賬戶規(guī)范化：規(guī)范現(xiàn)有銀行賬戶開銷改戶管理流程，通過線上化手段實現(xiàn)對銀行賬戶及所屬信息（銀行Ukey、印鑒等）的全面化管理；
◆ 銀企對賬自動化：通過接口自動抓取SAP的銀行日記賬和銀行系統(tǒng)的電子對賬單，自動化實現(xiàn)月末銀行與企業(yè)對賬的手工化問題；
◆ 風(fēng)險數(shù)據(jù)主動預(yù)警：通過設(shè)定規(guī)范化的風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)，對日常業(yè)務(wù)中的潛在風(fēng)險進行主動預(yù)警；
◆ 銀行授信數(shù)據(jù)動態(tài)：通過對各個銀行授信及項下業(yè)務(wù)的流程化管理，動態(tài)掌握各家銀行授信與用信情況；
◆ 收款自動化處理：建設(shè)適合東本的收款處理平臺，規(guī)范各類收款業(yè)務(wù)，并根據(jù)SAP主數(shù)據(jù)進行主動匹配和識別，提高了收款準(zhǔn)確性與實效性；
◆ 支付一體化處理：通過接收SAP傳遞的各類支付指令，實現(xiàn)了電匯及票據(jù)業(yè)務(wù)的全流程不落地處理；
◆ 特色資金池體系：結(jié)合東本現(xiàn)金流充裕的現(xiàn)狀，為東本設(shè)計了靈活的資金池與調(diào)撥管理體系，保障了各方便利；
◆ 滾動資金計劃體系：針對制造行業(yè)計劃性比較強的特性，為東本設(shè)計了多周期滾動的資金計劃體系，逐步幫助東本推進精細(xì)化管理；
◆ 自動化資金報表平臺：根據(jù)東本管理層對資金數(shù)據(jù)的展示與挖掘需求，為東本定制了符合東本特色的資金報表平臺，東本各層級可非常便利的通過系統(tǒng)查詢實時數(shù)據(jù)。
