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企業(yè)概述

永輝超市成立于2001年，十年創(chuàng)業(yè)，飛躍發(fā)展，是中國500強企業(yè)之一，是福建省、重慶市流通及農業(yè)產業(yè)化雙龍頭企業(yè)，被國家商務部列為“全國流通重點企業(yè)”、“雙百市場工程”重點企業(yè)，榮獲“中國馳名商標”。

永輝超市是中國大陸首批將生鮮農產品引進現(xiàn)代超市的流通企業(yè)之一，被國家七部委譽為中國“農改超”推廣的典范，被百姓譽為“民生超市、百姓永輝”。公司已發(fā)展成為以零售業(yè)為龍頭，以現(xiàn)代物流為支撐，以現(xiàn)代農業(yè)和食品工業(yè)為兩翼，以實業(yè)開發(fā)為基礎的大型集團企業(yè)。永輝超市堅持“融合共享”、“競合發(fā)展”的理念開創(chuàng)藍海，與境內外零售企業(yè)共同繁榮中國零售市場，在福建、浙江、廣東、重慶、貴州、四川、北京、天津、河北、安徽、江蘇、河南、陜西、黑龍江、吉林、遼寧等16個省市已發(fā)展超過300家大、中型超市，經(jīng)營面積超過300萬平方米，位居2010年中國連鎖百強企業(yè)30強、中國快速消費品連鎖百強10強，公司于2010年12月在上海主板上市。

未來幾年，永輝將穩(wěn)健地向全國多個區(qū)域發(fā)展，并保持可持續(xù)盈利增長，力爭至2014年銷售總額逾500億元，發(fā)展成為全國性生鮮超市龍頭企業(yè)，躋身中國連鎖企業(yè)前列。業(yè)務的飛速擴張，給集團財務管理、資金管控工作帶來了新的挑戰(zhàn)、新的課題。如何加強防范、控制資金風險，提升資金安全；如何提高資金使用效率、創(chuàng)造資金規(guī)模效益等問題，成為當前集團財務管理工作面臨并亟待解決的重點難題。

業(yè)務挑戰(zhàn)

商貿流通業(yè)是顯示一國綜合國力和居民生活水平的“晴雨表”，是啟動和開辟市場、加速資本周轉和經(jīng)濟運行節(jié)奏的助推器。作為全國首批將生鮮農產品引進現(xiàn)代超市的流通企業(yè)，永輝超市一直在進行產品和業(yè)務模式創(chuàng)新，助推商品流通發(fā)展。2011年永輝超市面對集團的高速增長，在集團管理上面臨著戰(zhàn)略轉型的抉擇，與IBM、安永咨詢合作，確立了輝騰行動計劃，進行全面的管理能力提升。追尋行業(yè)管理前沿，提出建立共享服務中心管理模式。

當前激烈的市場競爭以資金為王，資金管理能力提升也成了永輝超市當前比較迫切需要解決的管理問題。因此永輝攜手專業(yè)的資金管理軟件供應商拜特科技股份有限公司，借助其豐富的商貿流通行業(yè)資金管理經(jīng)驗，共同搭建永輝超市資金管理共享服務中心平臺。

建立共享服務中心，實現(xiàn)集中資金管理的需求主要基于以下因素提出：

1、全面擴張與運營，信息不對稱，資金管理難度加大，面臨經(jīng)營風險
集團進入高速擴張期，資金結算量出現(xiàn)急劇倍增，集團跨地域，多銀行現(xiàn)金存儲，集團、區(qū)域中心、成員企業(yè)、銀行這四者之間的信息不對稱，使得集團對成員企業(yè)的監(jiān)管不到位，增加了集團現(xiàn)金管理難度,企業(yè)的資金管理面臨經(jīng)營風險。

2、集團戰(zhàn)略轉型，由分散向集中轉變，資金管理模式需要適應戰(zhàn)略變革
集團在擴張過程中采取分散式管理思路和運營模式，面對快速膨脹的組織體系，因人員參差不齊的業(yè)務水平和變動帶來的穩(wěn)定性問題。集團選擇了向集中服務戰(zhàn)略轉型，通過實現(xiàn)財務共享中心標準化平臺建設，來保證集團擴張，伸縮自如的業(yè)務管理，消除業(yè)務波動帶來的人員穩(wěn)定性風險。

3、加強資金安全管理的需要
面對集團每天大量的對外支出，支出的安全和支付流量的實時反饋成了集團管理層關注的焦點。借助IT技術對資金支付做
到管理制度化、結算自動化、減少人為因素的干預，確保公司的各項內控制度有效執(zhí)行。

4、提升融資能力需要
永輝超市處在高速發(fā)展擴張時期，新店建設、生鮮產品基地建設等均處在投入期，資金需求量大，對集團公司融資能力提出了更高要求。

5、改善現(xiàn)金流的需要
永輝超市處于高速擴張發(fā)展期，在門店擴張、供應商結算現(xiàn)金流均具備一定的周期性，隨著戰(zhàn)略布局業(yè)務的逐步實現(xiàn)，會產生大量的現(xiàn)金流，加強現(xiàn)金流的管理，以及提升資金的使用效率都顯得尤為必要。

解決方案

1、永輝超市資金管理實現(xiàn)業(yè)務規(guī)劃

根據(jù)永輝超市資金管理業(yè)務需求，按多級資金共享中心管理模式，規(guī)劃了門店、區(qū)域中心、采購中心、資金中心在資金共享體系中的業(yè)務管理職責。

在管理層級方面，建立了由共享中心管理的企業(yè)基礎應用層，由集團資金中心控制的集團控制層，由集團戰(zhàn)略管理的戰(zhàn)略決策層三個應用層級，通過資金共享中心管理體系的搭建，全面提升永輝超市在資金業(yè)務操作、日常業(yè)務管控、資金管理決策等方面對資金控制的能力。

2、永輝超市整體系統(tǒng)應用架構

通過資金系統(tǒng)與前端業(yè)務系統(tǒng)的集成應用，在資金管理層面搭建了一個結算共享中心管理平臺，各業(yè)務系統(tǒng)的管理需求，通過統(tǒng)一的接口平臺，傳遞到資金系統(tǒng)。大大提高了數(shù)據(jù)的集中度和資金結算處理效率。

3、永輝超市關鍵業(yè)務應用

(1)按結算合同管理付款，供應商結算制度化、流程化

共享中心通過建立資金系統(tǒng)與FAS系統(tǒng)的無縫對接，由FAS系統(tǒng)根據(jù)業(yè)務合同按付款條件自動產生的付款明細傳遞到資金系統(tǒng)。共享中心的資金管理人員按集團結算管理制度，在資金平臺按流程審核，實現(xiàn)業(yè)務部門與資金部門對結算協(xié)同管理。

(2)資金集中調度管理

建立集團資金中心、區(qū)域中心兩級資金結算管理中心，通過資金共享平臺進行統(tǒng)一管理。在集團層面實現(xiàn)對各大區(qū)域的資金調度，減少集團資金管理層級，降低集團與門店間的重復資金調動。以區(qū)域為中心集中管理其所屬門店資金，通過區(qū)域中心的資金池來平衡門店的資金需求，降低區(qū)域整體資金占用量，在確保區(qū)域中心日常資金需求的情況下，充分挖掘沉淀資金。

(3)資金報表分析管理

資金共享中心管理人員，可以隨時監(jiān)控分析資金收支結構情況、資金流量情況、資金收入業(yè)務組成情況等，通過標準化統(tǒng)一的報表管理，為公司資金決策需求部門及時提供準確的數(shù)據(jù)。

客戶價值

1、管理效率提高，運營成本降低
通過資金共享中心集中管理，集團通過崗位調整，由專業(yè)的資金管理人員集中負責結算業(yè)務工作，僅福州區(qū)域共享中心兩個人平均每天處理的結算量就有近千筆，相對以前分散式管理，這些工作由五個基層單位的資金人員負責處理，工作效率大大提高。因工作效率的提高，帶來的人員調整，使公司運營成本得以降低。
2、提高資金利用率，減少在途資金
以大區(qū)域為中心的管理模式，降低了集團總部與基層頻繁的資金往來調動，同時又有效地利用了區(qū)域的沉淀資金。在整個結算過程中，福州區(qū)域歸集的可用增量資金占用其流動資金的15%，為集團帶來了有效的資金存量。
3、建立資金共享中心，有效支持永輝超市戰(zhàn)略發(fā)展
通過專業(yè)化分工，降低了資金結算與基層各經(jīng)營組織在業(yè)務上的利益糾結，確保集團戰(zhàn)略、財務管理政策得到有效執(zhí)行。各經(jīng)營組織資金均由共享中心按集團戰(zhàn)略目標和財務預算嚴格管理，增加了集團戰(zhàn)略執(zhí)行力。
4、專業(yè)化的集中管理，提升永輝超市資金風險管控能力
所有有關資金業(yè)務、結算審核、信息系統(tǒng)權限、資金制度和流程均由共享服務中心統(tǒng)一擬訂，減少各經(jīng)營組織各自編寫帶來的制度風險。由專業(yè)知識和能力較強的共享中心專業(yè)人員嚴格進行風險評估和控制，減少了因組織財務人員素質不均衡帶來的能力風險。
5、專業(yè)團隊管理，增加了永輝超市資金運營的獨立性，提高集團資金安全度，提升了整體資金執(zhí)行力。
各基礎資金管理事項均由獨立的共享中心按統(tǒng)一的標準進行處理，減少了非正常的人為干擾，進一步提升了制度執(zhí)行有效性和經(jīng)營數(shù)據(jù)的準確性、客觀性，從而提高資金管理的安全度?；鶎訂挝唤柚Y金共享服務中心對資金業(yè)務的集中處理，提升基層業(yè)務單位執(zhí)行力，有利于整體執(zhí)行力的提升。
6、實施資金共享中心，助推永輝超市整合資源配置
以前不同規(guī)模機構財務工作量不均衡，無法形成專業(yè)化分工，資源配置和利用效率不高，多數(shù)門店工作近十年的財務經(jīng)理長期從事基礎性財務工作，不能發(fā)揮全部價值，通過資金集中共享的管理模式應用，財務業(yè)務管理得以重新定義，實現(xiàn)了資源的合理配置。
7、實施資金共享中心，助推永輝超市整合資源配置
以前不同規(guī)模機構財務工作量不均衡，無法形成專業(yè)化分工，資源配置和利用效率不高，多數(shù)門店工作近十年的財務經(jīng)理長期從事基礎性財務工作，不能發(fā)揮全部價值，通過資金集中共享的管理模式應用，財務業(yè)務管理得以重新定義，實現(xiàn)了資源的合理配置。
8、資金專業(yè)化管理，幫助永輝提升了集團整體資金決策能力
資金共享中心可以為各級管理者提供標準、格式統(tǒng)一、內容全面、實時的反映資金流動、運營指標、健康度等資金狀況的專業(yè)化財務報表，增加決策能力。
9、資金共享中心實施，永輝超市整合能力和核心競爭能力得到提高
商貿流通企業(yè)正處在快速擴張、兼并重組的高速發(fā)展時期。資金管理能力、運營能力、高標準的服務支持能力是其參與市場激烈競爭核心能力之一。永輝超市通過建立資金共享中心平臺實施專業(yè)化管理之后，將能更有效地為集團快速兼并收購、開店擴張?zhí)峁┵Y金支持，同時通過共享中心平臺可以使全集團得到同標準的服務，不因店面增加，業(yè)務增長帶來的人員變動影響業(yè)務的穩(wěn)定發(fā)展。